9月の要点
9月の事業収益は258.4万円（予算の52%）、営業利益は177.8万円の黒字です。
4〜9月の累計は、事業収益2,931.3万円（予算の95%）、営業利益108.6万円の黒字。寄附は累計174.4万円です。
暫定 6月・7月・8月・9月のプティパ・らぐれーぬは、freee に入金が記帳される前のため請求額で計算しています。
部門ごとの9月
- プティパ 247.8万円 黒字 191.2万円
- 生産活動 4.1万円 黒字 3.6万円
- らぐれーぬ 0円 赤字 19.0万円
- 管理部門 5,000円 赤字 2.4万円
- 家族教育 3.6万円 黒字 1.6万円
- カウンセリング 1.8万円 黒字 1.8万円
- 未分類 1.2万円 黒字 1.2万円
予算と実績
単位は円。▲はマイナス。費用は予算を超えると注意の色になります。
| 指標 | 9月 暫定 | 4〜9月累計 暫定を含む | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 予算 | 予算との比較 | 実績 | 予算 | 予算との比較 | |
| 事業収益 事業からの収入 | 2,584,049 | 4,983,886 | 予算の52% ▲2,399,837 | 29,313,282 | 30,793,790 | 予算の95% ▲1,480,508 |
| 寄附 正会員会費を含む | 5,000 | 215,000 | 予算の2% ▲210,000 | 1,744,000 | 2,715,000 | 予算の64% ▲971,000 |
| 事業費用 事業のために使ったお金 | 781,391 | 4,658,388 | 予算の17% ▲3,876,997 | 27,036,086 | 29,634,669 | 予算の91% ▲2,598,583 |
| 管理部門費用 事務・運営の経費 | 29,188 | 521,313 | 予算の6% ▲492,125 | 2,934,724 | 3,271,578 | 予算の90% ▲336,854 |
| 営業利益 収益 − 費用 | +1,778,470 | 19,185 | 黒字 +1,759,285 | +1,086,472 | 602,543 | 黒字 +483,929 |
事業収益事業からの収入
9月暫定 2,584,049 予算の52%
4〜9月累計暫定 29,313,282 予算の95%
寄附正会員会費を含む
9月暫定 5,000 予算の2%
4〜9月累計暫定 1,744,000 予算の64%
事業費用事業のために使ったお金
9月暫定 781,391 予算の17%
4〜9月累計暫定 27,036,086 予算の91%
管理部門費用事務・運営の経費
9月暫定 29,188 予算の6%
4〜9月累計暫定 2,934,724 予算の90%
営業利益収益 − 費用
9月暫定 +1,778,470 黒字
4〜9月累計暫定 +1,086,472 黒字
月ごとの推移
棒が実績、◆が予算。薄い棒は暫定値です。
部門ごとの年度累計
9部門の収益・費用・営業利益を並べています。赤字は赤。
部門ごとの予実一覧
年度累計と直近月の2行。部門の中身は「部門別」タブで見られます。
| 部門 | 期間 | 収益 | 費用 | 営業利益 | 達成率 |
|---|
理事長コメント（4〜8月の累計について・9/24）
プティパは予算を上回っています。らぐれーぬは収益はほぼ予算どおりですが、人件費が予算より約60万円多く、その分利益が予算を下回っています。寄附は時期のずれによるもので、年度後半に戻る見込みです（予算の収益に届いてないのは理事長の約束寄附分がまだなため）。