部門ごとの詳細
部門を選ぶと、その部門の予実・月ごとの数字・推移が出ます
未分類
未分類9月
- 収益
- 12,000
- 予算 未設定
- 予算なし
- 費用
- 432
- 予算 未設定
- 予算なし
- 営業利益
- +11,568
- 予算 未設定
- 黒字
4〜9月累計
- 収益
- 12,000
- 予算 未設定
- 予算なし
- 費用
- 858,992
- 予算 未設定
- 予算なし
- 営業利益
- ▲846,992
- 予算 未設定
- 赤字
| 月ごとの数字（円） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | ||||||
| 収益の予算 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 費用 | 858,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | ||||||
| 費用の予算 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 営業利益 | ▲858,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11,568 |
プティパ
障害者福祉サービス事業9月 暫定
- 収益
- 2,477,748
- 予算 2,248,580
- 予算の110%
- 費用
- 565,640
- 予算 2,224,653
- 予算の25%
- 営業利益
- +1,912,108
- 予算 23,927
- 黒字
4〜9月累計 暫定を含む
- 収益
- 14,932,882
- 予算 13,825,788
- 予算の108%
- 費用
- 12,267,489
- 予算 14,169,288
- 予算の87%
- 営業利益
- +2,665,393
- 予算 ▲343,500
- 黒字
| 月ごとの数字（円） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 暫定 | 9月 暫定 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 2,451,357 | 2,363,543 | 2,433,879 | 2,869,096 | 2,337,259 | 2,477,748 | ||||||
| 収益の予算 | 2,360,016 | 2,248,580 | 2,248,580 | 2,582,888 | 2,137,144 | 2,248,580 | 2,582,888 | 2,360,016 | 2,248,580 | 2,248,580 | 2,137,144 | 2,248,580 |
| 費用 | 2,250,077 | 2,272,108 | 2,665,480 | 2,353,793 | 2,160,391 | 565,640 | ||||||
| 費用の予算 | 2,255,080 | 2,238,630 | 2,816,181 | 2,401,995 | 2,232,749 | 2,224,653 | 2,249,063 | 2,213,090 | 2,896,810 | 2,236,140 | 2,247,000 | 2,247,000 |
| 営業利益 | +201,280 | +91,435 | ▲231,601 | +515,303 | +176,868 | +1,912,108 |
家族教育
家族教育事業9月
- 収益
- 36,000
- 予算 未設定
- 予算なし
- 費用
- 20,412
- 予算 20,800
- 予算の98%
- 営業利益
- +15,588
- 予算 ▲20,800
- 黒字
4〜9月累計
- 収益
- 196,000
- 予算 126,000
- 予算の156%
- 費用
- 83,636
- 予算 95,800
- 予算の87%
- 営業利益
- +112,364
- 予算 30,200
- 黒字
| 月ごとの数字（円） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 44,000 | 42,000 | 10,000 | 0 | 64,000 | 36,000 | ||||||
| 収益の予算 | 106,000 | – | 10,000 | – | 10,000 | – | 106,000 | – | 10,000 | – | 10,000 | – |
| 費用 | 972 | 16,600 | 10,360 | 17,320 | 17,972 | 20,412 | ||||||
| 費用の予算 | 3,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 20,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 800 |
| 営業利益 | +43,028 | +25,400 | ▲360 | ▲17,320 | +46,028 | +15,588 |
地域連携
地域連携事業9月
- 収益
- 0
- 予算 未設定
- 予算なし
- 費用
- 0
- 予算 未設定
- 予算なし
- 営業利益
- 0
- 予算 未設定
- 収支ゼロ
4〜9月累計
- 収益
- 1,500
- 予算 未設定
- 予算なし
- 費用
- 54
- 予算 未設定
- 予算なし
- 営業利益
- +1,446
- 予算 未設定
- 黒字
| 月ごとの数字（円） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 収益の予算 | – | – | – | – | – | – | 150,000 | – | – | – | – | – |
| 費用 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 費用の予算 | – | – | – | – | – | – | 137,500 | – | – | – | – | – |
| 営業利益 | 0 | 0 | +1,446 | 0 | 0 | 0 |
市民啓発
市民啓発事業9月
- 収益
- 0
- 予算 未設定
- 予算なし
- 費用
- 0
- 予算 未設定
- 予算なし
- 営業利益
- 0
- 予算 未設定
- 収支ゼロ
4〜9月累計
- 収益
- 3,500
- 予算 未設定
- 予算なし
- 費用
- 20,126
- 予算 未設定
- 予算なし
- 営業利益
- ▲16,626
- 予算 未設定
- 赤字
| 月ごとの数字（円） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 収益の予算 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 費用 | 126 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
| 費用の予算 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 営業利益 | +3,374 | 0 | 0 | ▲20,000 | 0 | 0 |
管理部門
管理部門9月
- 収益
- 5,000
- 予算 215,000
- 予算の2%
- 費用
- 29,188
- 予算 521,313
- 予算の6%
- 営業利益
- ▲24,188
- 予算 ▲306,313
- 赤字
4〜9月累計
- 収益
- 1,744,000
- 予算 2,715,000
- 予算の64%
- 費用
- 2,934,724
- 予算 3,271,578
- 予算の90%
- 営業利益
- ▲1,190,724
- 予算 ▲556,578
- 赤字
| 月ごとの数字（円） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 45,000 | 137,000 | 68,000 | 82,000 | 1,407,000 | 5,000 | ||||||
| 収益の予算 | 215,000 | 1,565,000 | 251,000 | 254,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
| 費用 | 537,237 | 656,701 | 626,925 | 522,581 | 562,092 | 29,188 | ||||||
| 費用の予算 | 543,013 | 628,313 | 586,313 | 496,313 | 496,313 | 521,313 | 496,313 | 505,313 | 586,313 | 500,013 | 516,313 | 496,313 |
| 営業利益 | ▲492,237 | ▲519,701 | ▲558,925 | ▲440,581 | +844,908 | ▲24,188 |
生産活動
生産活動事業9月
- 収益
- 40,801
- 予算 33,806
- 予算の121%
- 費用
- 4,561
- 予算 68,002
- 予算の7%
- 営業利益
- +36,240
- 予算 ▲34,196
- 黒字
4〜9月累計
- 収益
- 387,083
- 予算 408,002
- 予算の95%
- 費用
- 370,283
- 予算 499,740
- 予算の74%
- 営業利益
- +16,800
- 予算 ▲91,738
- 黒字
| 月ごとの数字（円） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 33,272 | 17,779 | 206,397 | 46,688 | 42,146 | 40,801 | ||||||
| 収益の予算 | 88,992 | 32,987 | 55,075 | 147,946 | 49,196 | 33,806 | 211,489 | 55,065 | 41,995 | 275,445 | 50,000 | 50,000 |
| 費用 | 3,476 | 89,151 | 101,302 | 100,843 | 70,950 | 4,561 | ||||||
| 費用の予算 | 69,508 | 94,008 | 97,371 | 104,012 | 66,839 | 68,002 | 90,256 | 69,246 | 79,991 | 92,220 | 73,300 | 72,600 |
| 営業利益 | +29,796 | ▲71,372 | +105,095 | ▲54,155 | ▲28,804 | +36,240 |
らぐれーぬ
訪問看護事業9月
- 収益
- 0
- 予算 2,700,000
- 予算の0%
- 費用
- 190,346
- 予算 2,344,933
- 予算の8%
- 営業利益
- ▲190,346
- 予算 355,067
- 赤字
4〜9月累計 暫定を含む
- 収益
- 13,752,317
- 予算 16,425,000
- 予算の84%
- 費用
- 13,435,506
- 予算 14,869,841
- 予算の90%
- 営業利益
- +316,811
- 予算 1,555,159
- 黒字
| 月ごとの数字（円） | 4月 | 5月 | 6月 暫定 | 7月 暫定 | 8月 暫定 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 2,707,715 | 3,058,820 | 2,907,410 | 2,905,643 | 2,172,729 | 0 | ||||||
| 収益の予算 | 2,812,500 | 2,700,000 | 2,812,500 | 2,925,000 | 2,475,000 | 2,700,000 | 2,925,000 | 2,587,500 | 2,700,000 | 2,587,500 | 2,475,000 | 2,812,500 |
| 費用 | 2,690,099 | 2,494,409 | 2,920,114 | 2,606,641 | 2,533,897 | 190,346 | ||||||
| 費用の予算 | 2,538,419 | 2,344,604 | 2,735,323 | 2,548,650 | 2,357,912 | 2,344,933 | 2,362,860 | 2,331,431 | 2,745,792 | 2,346,111 | 2,356,750 | 2,363,125 |
| 営業利益 | +17,616 | +564,411 | ▲12,704 | +299,002 | ▲361,168 | ▲190,346 |
カウンセリング
カウンセリング事業9月
- 収益
- 17,500
- 予算 1,500
- 予算の1167%
- 費用
- 0
- 予算 未設定
- 予算なし
- 営業利益
- +17,500
- 予算 1,500
- 黒字
4〜9月累計
- 収益
- 28,000
- 予算 9,000
- 予算の311%
- 費用
- 0
- 予算 未設定
- 予算なし
- 営業利益
- +28,000
- 予算 9,000
- 黒字
| 月ごとの数字（円） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | ||||||
| 収益の予算 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 費用の予算 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 営業利益 | +10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17,500 |